Trésorerie
Construire de zéro le département Trésorerie de Spendesk
July 23, 2024
·
Martin Frérot
·
4
min
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July 23, 2024
·
Martin Frérot
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4
min
Je suis trésorière, c’est un métier spécifique et technique. Il faut une certaine taille d’entreprise pour créer ce type de poste.
J’ai créé cette fonction en arrivant chez Spendesk début 2023. Avant, les missions étaient éclatées entre différentes personnes de l’équipe finance, notamment la comptable pour récupérer la donnée financière et le bras droit CFO pour les analyses et le reporting.
J’ai à la fois des missions récurrentes et des missions projet :
Cela demande beaucoup d’interactions :
Quand je suis arrivée en 2023, Spendesk n’avait pas du tout d’outil de trésorerie et il y avait énormément d’opérations manuelles.
Nous avons des comptes bancaires dans différentes entités françaises et européennes - et d’autres comptes que l’on appelle des “wallets” sur différentes plateformes (dont Spendesk car nous utilisons bien sûr notre propre solution !).
A chaque fois que je voulais faire une analyse ou un prévisionnel, je devais (i) me connecter à la plateforme en question, (ii) récupérer la donnée, (iii) la re-formater car chaque plateforme à sa propre façon d’organiser la donnée et enfin (iv) tout agréger dans un spreadsheet pour commencer mes analyses.
Maintenant grace à Payflows j’ai l’ensemble de la donnée financière, à un seul et même endroit, en temps-réel.
Maintenant, grâce à notre outil de gestion de trésorerie, en l’occurence Payflows, j’ai l’ensemble de la donnée financière, à un seul et même endroit, en temps réel. Plus besoin de me connecter à chaque compte un par un : je peux donc analyser beaucoup plus rapidement.
C’était la même chose pour opérer un paiement, il fallait se connecter sur chaque plateforme - ce qui était très chronophage. Je peux désormais opérer l’ensemble des paiements depuis Payflows en quelques clics, de manière facile et sécurisée et ajouter les bonnes personnes pour des validations sensibles.
Payflows permet de centraliser toutes les opérations de trésorerie dans 1 seul outil.
Avant nous ne pouvions établir nos positions de trésorerie seulement 2 fois par mois car ça prenait 3-4 jours environ. Avec Payflows, c’est désormais possible de le faire tous les jours.
Avant, par manque de temps, nous pouvions établir nos positions de trésorerie seulement 2 fois par mois car cela prenait 3 à 4 jours environ. Avec Payflows, c’est désormais possible de le faire tous les jours. L’utilisation de Payflows est donc très intéressante en terme de temps gagné et in fine de visibilité sur nos positions de trésorerie en temps réel.
Le setup de Payflows a été très simple. Nous avons connecté l’outil à nos comptes via des contrats de connectivités bancaires (EBICS TS, SFTP). Puis nous avons fait des tests de connectivité sécurisés et des mises en production.
Grace à Payflows on peut “s’amuser” en tant que trésorier et ce qui nous intéresse c’est l’analyse :
L’outil est très facile à prendre en main, moderne visuellement et l’équipe toujours disponible en cas de besoin produit.
Beaucoup d’autres TMS fonctionnent très bien - ce sont des outils assez standards pour la gestion de trésorerie et connus des trésoriers. Peu importe l’entreprise dans laquelle ils sont implémentés, les modules sont assez similaires (cash management, connectivité bancaire, paiements) donc un trésorier s’y retrouve facilement.
L’expérience utilisateur de l’interface est moderne et simple d’utilisation.
Plusieurs critères m’ont fait choisir Payflows notamment (1) le support client - de très bonne qualité, avec une réponse précise et cela de manière très rapide et (2) l’innovation produit ainsi que l’expérience utilisateur de l’interface qui est moderne et simple d’utilisation.
Chez Payflows, je fais partie des premiers clients et utilisateurs donc j’ai la chance de construire la roadmap avec l’équipe produit. Ils sont très à l’écoute et essaient de proposer le meilleur outil techniquement pour la connectivité, la sécurité mais aussi en terme d’expérience utilisateur et de visualisation.
