Trésorerie
Construire de zéro le département Trésorerie de Spendesk
July 23, 2024
·
Martin Frérot
·
4
min
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July 23, 2024
·
Martin Frérot
·
4
min
Je suis trésorière c’est un métier spécifique et assez technique car il faut une certaine taille d’entreprise.
J’ai créé cette fonction en arrivant chez Spendesk début 2023 - avant les missions étaient éclatées entre différentes personnes de l’équipe finance - notamment la comptable pour récupérer la donnée financière et le bras droit CFO pour les analyses et le reporting.
J’ai à la fois des missions récurrentes et des missions projet :
Cela demande beaucoup d’interactions :
Quand je suis arrivée en 2023, Spendesk n’avait pas du tout d’outil de trésorerie et il y avait du même coup énormément d’opérations manuelles.
Nous avons une vingtaine de comptes bancaires dont par exemple Société Générale, BNP Paribas - et d’autres comptes que l’on va appeler des “wallets” dans différentes plateformes (dont Spendesk car nous utilisons bien sûr notre propre solution).
A chaque fois que je voulais faire une analyse ou un prévisionnel, je devais (i) me connecter à la plateforme en question, (ii) récupérer la donnée, (iii) la re-formater car chaque plateforme à sa façon d’organiser la donnée et ensuite (iv) tout agréger dans une spreadsheet pour commencer mes analyses.
Maintenant grace à Payflows j’ai l’ensemble de la donnée financière, à un seul et même endroit, en temps-réel.
Maintenant grace à Payflows j’ai l’ensemble de la donnée financière, à un seul et même endroit, en temps-réel. Plus besoin de besoin de me connecter à chaque compte un par un : je peux donc analyser beaucoup plus rapidement.
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C’était la même chose pour opérer un paiement, il fallait se connecter à chaque plateforme - ce qui était très chronophage. Je peux désormais opérer l’ensemble des paiements depuis Payflows en quelques clics, de manière facile et sécurisée.
Payflows permet de centraliser tout les opérations de trésorerie dans 1 seul outil.
Avant nous ne pouvions faire nos positions de trésorerie seulement 2 fois par mois car ça prenait 3-4 jours environ. Avec Payflows, c’est désormais possible de le faire tous les jours.
Avant, par manque de temps, nous ne pouvions faire nos positions de trésorerie seulement 2 fois par mois car ça prenait 3 à 4 jours environ. Avec Payflows, c’est désormais possible de le faire tous les jours. L’utilisation de Payflows est donc très intéressante en terme de temps gagné et in fine de visibilité sur mes positions de trésorerie en temps réel.
Le setup de Payflows a été très simple. J’ai simplement du connecter l’outil à nos comptes et logiciels avec des tests de connectivité sécurisés et des mises en production. Une fois cela fait, on voit toutes les transactions remonter directement dans Payflows.
Grace à Payflows on peut “s’amuser” en tant que trésorier et ce qui nous intéresse c’est l’analyse :
L’outil est très facile à prendre en main, moderne visuellement et l’équipe toujours disponible en cas de besoin produit.
L’outil est très facile à prendre en main, moderne visuellement et l’équipe toujours disponible en cas de besoin produit. J’ai également eu la chance de faire partie des premiers clients et utilisateurs donc j’ai le sentiment de construire la roadmap avec Payflows.
Kyriba c’est très bien, c’est un outil assez standard pour la gestion de trésorerie. Peu importe l’entreprise dans laquelle c’est implémenté c’est la même chose donc un trésorier s’y retrouve facilement. On y gère les dettes (échéances de dettes avec paramétrage et prévisions créées automatiquement), les paiements et la génération d’écritures comptables.
Les points négatifs que je voyais au moment de choisir l’outil pour Spendesk c’est le support qui, lorsque l’on ne paie pas un prix spécial dans le forfait, est assez basique et pas forcément qualifié sur les sujets trésorerie. Payflows au contraire proposait un support inclus de très bonne qualité, avec une réponse précise et cela de manière très rapide.
Et enfin chez Kyriba, les modules à l’image du module Cash Management ont 10/15 ans. C’est toujours la même chose, cela n’évolue que très peu, ce qui est bien pour la stabilité mais personnellement je trouvais que ça pouvait manquer d’innovations produit.
Chez Payflows, j’ai la chance de construire la roadmap avec l’équipe produit.
Chez Payflows, j’ai la chance de construire la roadmap avec l’équipe produit, ils sont très à l’écoute et essaient de proposer le meilleur outil techniquement pour la connectivité, la sécurité mais aussi en terme d’expérience utilisateur et de visualisation.